证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

  • 投资范围：安全性高、流动性好、风险低，不会影响募集资金投资计划正常进行，满足保本要求，单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等）；
  • 资金规模：闲置募集资金（含超募资金）总额度不超过人民币2.90亿元，闲置自有资金总额度不超过人民币1.80亿元；
  • 特别风险提示：尽管公司对现金管理产品进行了严格评估和筛选，但金融市场受宏观经济波动影响较大，投资仍可能存在市场风险。

常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1234号），公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票，每股面值为1.00元，募集资金总额为人民币78,000万元。

募集资金净额为人民币76,450万元，其中超募资金为人民币19,500万元。募集资金到账情况如下：

项目金额（万元）
实际到位募集资金总额78,000
减：发行费用1,550
募集资金净额76,450

截至2025年6月8日，公司累计使用募集资金39,650万元，剩余未使用的募集资金为36,800万元（含超募资金）。

二、募集资金使用情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金计划投资于以下项目：

项目名称总投资额（万元）拟投入募集资金（万元）
年产10万吨高性能复合材料生产线建设45,00036,000
研发中心扩建项目8,0008,000
补充流动资金12,00012,000
合计-56,000

截至2025年6月8日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称已投入金额（万元）
年产10万吨高性能复合材料生产线建设32,000
研发中心扩建项目6,500
补充流动资金1,150
合计39,650

三、本次现金管理的具体安排

基于公司目前募集资金使用情况和资金需求，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理。

（一）管理规模

  • 募集资金：不超过人民币2.90亿元（含超募资金）；
  • 自有资金：不超过人民币1.80亿元。

（二）投资范围

  • 安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于:
  • 银行存款类产品;
  • 国债逆回购;
  • 货币市场基金;
  • 固定收益类金融衍生品。

（三）投资期限

单项产品投资期限最长不超过12个月，滚动投资期限最长不超过董事会审议通过之日起的24个月。

四、现金管理的目的和意义

在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，通过合理利用闲置资金进行现金管理：

  • 可以提高公司资金使用效率；
  • 增加公司的现金管理收益；
  • 符合全体股东的利益。

五、风险分析及控制措施

（一）主要风险:

  • 市场波动风险：宏观经济政策变化可能影响投资收益；
  • 流动性风险：部分产品可能存在变现障碍。

（二）风险控制措施:

  • 公司财务部门将建立台账，逐笔登记现金管理产品的种类、金额、期限、收益计算方式等，并及时跟踪理财产品的投向、进展情况；
  • 公司审计部定期对现金管理业务进行检查和监督；
  • 独立董事、监事会将持续关注资金使用情况。

六、决策程序

本事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。

八、备查文件

  • 公司第四届董事会第十二次会议决议；
  • 公司第四届监事会第十二次会议决议；
  • 中信证券股份有限公司核查意见。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2025年6月9日